4008-443757
债券融资
案例分析
发布时间:2020-02-17    信息来源:未知    浏览次数:

  中南整体厨柜公司是一家上市公司,专业生产、销售整体厨柜。近年来,公司正好赶上我国经济快速发展,居民掀起购房和装修热,对公司生产的不同类型的整体厨柜需求旺盛,销售收入增长迅速。公司预计在北京及其周边地区的市场潜力较为广阔,销售收入预计每年将增长50%—100%。为此,公司决定在2004年底前在北京郊区建成一座新厂。公司为此需要筹资5亿元,其中2000万元可以通过公司自有资金解决,剩余的4.80亿元需要从外部筹资。2003年8月31日,公司总经理周建召开总经理办公会议研究筹资问题,并要求财务经理陆华提出具体方案,以提交董事会会议讨论。

  (2) 公司有长期借款2.40亿元,年利率为5%,每年年末支付一次利息。其中6000万元将在2年内到期,其他借款的期限尚余5年。借款合同规定资产负债率不得超过60%。

  (4) 公司2002年完成净利润2亿元。2003年预计全年可完成净利润2.3亿元。公司适用的所得税税率为33%。

  公司目前的普通股每股市价为10元。拟增发股票每股定价为8.30元,扣除发行费用后,预计净价为8元。为此,公司需要增发6000万股股票以筹集4.80亿元资金。为了给公司股东以稳定的回报,维护其良好的市场形象,公司仍将维持其设定的每股0.60元的固定股利率分配政策。

  鉴于目前银行存款利率较低,公司拟发行公司债券。设定债券年利率为4%,期限为10年,每年付息一次,到期一次还本,发行总额为4.90亿元,其中预计发行费用为1000万元。

  可选中1个或多个下面的关键词,搜索相关资料。也可直接点“搜索资料”搜索整个问题。

  鉴于目前银行存款利率较低,公司拟发行公司债券。设定债券年利率为4%,期限为10年,每年付息一次,到期一次还本,发行总额为4.90亿元,其中预计发行费用为1000万元。

分享到:
您使用的浏览器版本过低,不仅存在较多的安全漏洞,也无法完美支持最新的web技术和标准,请更新高版本浏览器!!