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债券融资
首开股份拟发行债权融资计划的公告
发布时间:2019-11-30    信息来源:未知    浏览次数:

  本公司及董事会全体成员保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。

  为了进一步拓宽北京首都开发股份有限公司 (以下简称 “本公司”或“公司”)融资渠道,改善公司债务结构, 公司拟在北京金融资产交易所 申请发行债权融资计划(非公开定向债务融资)(以下简称 “债权融资计划” )。

  上述事项已经由公司第八届董事会第六十五次会议以7票同意、 0票反对、 0票弃权的表决结果审议通过,尚须提交公司股东大会审议。具体情况如下:

  3. 发行利率:本次发行债权融资计划按面值发行,发行利率根据发行时债券市场的市场状况,以簿记建档的结果最终确定。

  6. 发行时间:根据实际资金需求情况,在北京金融资产交易所备案有效期内择机发行。

  7. 发行方式:采用一次发行的方式,即一次性申请融资总额度,在规定的时间和额度内,根据自身资金需求状况一次发行;由主承销商担任簿记管理人通过簿记建档、集中配售的方式向投资人定向发行。

  10. 决议有限期: 本授权自股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

  为保证首开股份本次债权融资计划顺利发行, 拟提请股东大会授权公司管理层负责本次债权融资计划的研究与组织工作,根据实际情况及公司需要实施与本次债权融资计划,包括但不限于:

  1. 在法律、法规允许的范围内,根据市场条件和公司需求,制定本次申请发行债权融资计划的具体发行方案以及修订、调整本次发行债权融资计划的发行条款,包括发行期限、发行额度、发行利率、发行方式、承销方式等与发行条款有关的一切事宜。

  3. 代表公司进行所有与本次发行债权融资计划相关的谈判,签署与本次发行债权融资计划有关的合同、协议和相关的法律文件。

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